工作內容：

1、及時核對現金及銀行日記賬，做到逐筆登記、日清月結，保證賬實相符。

2、及時更新公司資金狀況，每日上午向公司總經理及部門負責人報送資金情況。

3、負責發票購買、發票開具、發票保管、登記商品明細。

4、管理公司各銀行賬戶，負責賬戶開立、注銷及銀行卡證的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

5、嚴格按照規定辦理銀行結算、網銀支付等，按時準確核對各類銀行賬務，及時下賬。

6、按規定保管各類資金票據，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。

7、負責各項按相關規定審批的現金費用報銷。要認真審查各類報銷或支出的原始憑證。對于違反國家法律、公司規定或者有誤差的票據，決絕辦理相關手續。